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昔日的机床老大哥深陷债务危机

昔日的机床老大哥,如今却深陷债务危机,高达60个亿。大连机床7月31日的公告显示,截止本次公告时间,该公司及其子公司合并口径累计欠息金额为4.29亿元,银行承兑汇票垫款金额为20.31亿元,逾期借款金额为36.07亿元,合计金额为60.67亿元,占2015年末经审计净资产的117.28%。大连机床坦言,以上欠息及垫款已对公司经营及偿债能力产生负面影响。

当前,大连机床面临债务困境,受拖累的金融机构中,中国银行涉及金额达21.61亿元。其中:数控股份(大连机床子公司)欠息4458万元,华根机械欠息6510万元,承兑汇票垫款3亿元(数控股份产生)、3.56亿元(华根机械产生),逾期借款13.95亿元。值得一提的是,中国银行不仅仅是大连机床的债主,前段时间还被曝出是吉林吉恩镍业股份有限公司(证券简称:*ST吉恩)的第二大债主。据债务缠身的*ST吉恩公布的一份逾期借款及欠息明细表相关数据显示,中信银行借款总额达22.85亿元,中国银行借款总额达12亿元。

联合资信认为,目前大连机床债务负担重且债务结构不合理,可用货币资金规模很小,资金周转压力大,业务的正常经营严重依赖外部融资。2016年9月底存货及应收账款项合计占流动资产的70%,应收账款账龄较长;短期债务合计119亿元,规模大且存在几种偿付的风险。

其实大连机床的业绩早在2013年时就已出现拐点,时年末大连机床营业收入同比出现8.95%的降幅,随后三年分别呈现了1%-3%不等的降幅;而在2016年三季度末,大连机床归母公司股东净利润仅余7716.82万元,同比下滑接近20%。与之伴随的,是大连机床债务现金流的吃紧。去年前三季度末,其筹资活动现金净流量和现金净增加额分别为-8.48亿元和-6.24亿元。

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